五月天小说 港股科技: 易方达恒生科技交游型怒放式指数证券投资基金(QDII)基金居品府上选录更新

 易方达恒生科技交游型怒放式指数证券投资基金           （QDII）基金居品府上选录更新                  编制日历：2025年1月16日                  送出日历：2025年1月17日 本选录提供本基金的紧要信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募施展书等销售文献。 一、居品或者            易 方 达 恒 生 科 技 ETF 基金简称                         基金代码     513010            （QDII）            易方达基金料理有限公 基金料理东说念主                        基金托管东说念主    招商银行股份有限公司            司                                       香港上海汇丰银行有限                                       公司            无 境外投资照拂人                      境外托管东说念主     The Hongkong and                                       Shanghai      Banking                                       Corporation Limited                             上市交游所及上   上 海 证 券 交 易 所 基金协议成效日    2021-05-18                             市日历       2021-05-25 基金类型       股票型              交游币种      东说念主民币 运作款式       平凡怒放式            怒放频率      每个怒放日                             启动担任本基金            张湛               基金司理的日历                             证券从业日历    2009-11-18 基金司理                             启动担任本基金            PAN LINGDAN（潘令             2023-06-21                             基金司理的日历            旦）                             证券从业日历    2009-09-07 场内简称       港股科技 扩位证券简称     恒生科技 ETF 易方达            《基金协议》成效后，说合 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦            按时证据中赐与裸露；说合 50 个责任日出现前述情形的，基金协议终            止，不需召开基金份额握有东说念主大会。 其他：        改日若出现见地指数不合适法律法则及监管条目（因成份股价钱波动            等指数编制门径变动之外的身分以至见地指数不合适条目的情形除            外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起            十个责任日向中国证监会证据并建议治理决议，如更换基金见地指数、            退换运作款式、与其他基金合并、或者辨别基金协议等，并在 6 个月          内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未成功召          开或就上述事项表决未通过的，基金协议辨别。          自指数编制机构住手见地指数的编制及发布至治理决议确按时期，基          金料理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息投降          基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金投资运作。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资目的与投资计谋 投资目的     缜密追踪见地指数，追求追踪偏离度和追踪缺点的最小化。          本基金投资于见地指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署          双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪          归拢见地指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、银行存          款、货币市集器具、经中国证监会招供的境社交游所上市交游的期权、          期货等金融繁衍居品和法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金          融器具。其中，在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资          者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市集交游互联互通机制进 投资范围     行投资。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金料理东说念主可          以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法则或监管机构          的关联司法施行。          本基金投资于见地指数成份股、备选成份股的钞票不低于非现款基金          钞票的80%且不低于基金钞票净值的90%，因法律法则的司法而受限          制的情形之外。          本基金的见地指数为恒生科技指数过火改日可能发生的变更。          本基金主要通过投资于见地指数成份股、备选成份股、追踪归拢见地          指数的股指期货等金融繁衍品兑现对见地指数的缜密追踪，力图将日          均追踪偏离度的系数值限定在0.35%以内，年化追踪缺点限定在3%以          内。本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照见地指数的成份股构成          过火权重构建基金股票投资组合，并根据见地指数成份股过火权重的          变动进行相应疗养。但在因稀奇情形导致基金无法完全投资于见地指 主要投资计谋   数成份股时，基金料理东说念主可遴荐包括成份股替代计谋在内的其他指数          投资本领恰当疗养基金投资组合，以达到缜密追踪见地指数的目的。          此外，本基金将以镌汰追踪缺点和流动性料理为目的，轮廓计议流动          性和收益性，恰当参与债券和货币市集器具的投资。为进行流动性管          理、大意赎回、镌汰追踪缺点以及进步投资成果，本基金可投资于金          融繁衍品，如追踪归拢见地指数的股指期货、与见地指数成份股、备          选成份股等关联的繁衍器具等。 事迹比较基准   恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要遴荐完全复制          法追踪见地指数的阐扬，具有与见地指数同样的风险收益特征。此外， 风险收益特征          本基金主要投资于香港等境外市集，除了需要承担与境内证券投资基          金雷同的市集波动风险等一般投资风险之外，还濒临汇率风险以及香          港等境外市集的风险。 注：投资者可阅读《招募施展书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 投资组合股产设立图表 区域设立图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占本基 金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占基金钞票净值比例。 (三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金协议成效以前时期的关联数据按试验存续期盘算。基金的过往事迹不代表改日阐扬。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的关联用度。2、场内交游用度以证券公司试验 收取为准。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费款式/年费率或金额                收取方 料理费            年费率 0.20%           基金料理东说念主、销售机构 托管费            年费率 0.05%             基金托管东说念主 审计用度       年用度金额 56，000.00 元        管帐师事务所 信息裸露费      年用度金额 120，000.00 元       司法裸露报刊          详见招募施展书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终试验金额以基金按时证据裸露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合期，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度总共占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金独有风险、投资风险、料理风险、流动 性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险过火他风险等，其中，本基金独有的风险包括：（1）投资境外市集的独有风险。 包括境外地区市集风险、汇率风险、法律和政事风险、税务风险、管帐风险、引入境外托管 东说念主的关联风险等；（2）指数化投资的风险。包括见地指数答复与股票市集平均答复偏离的 风险、见地指数成份股主要集合于科技行业的关联风险、见地指数波动的风险、见地指数编 制决议带来的风险、见地指数变更的风险、基金投资组合答复与见地指数答复偏离的风险、 追踪缺点限定未达商定目的的风险、指数编制机构住手职业的风险等；      （3）ETF 运作独有风 险。包括基金料理东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的 风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 盘算无理的风险、申购失败的风险、赎 回失败的风险、申购赎回清单谬误风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、第 三方机构职业的风险、退市风险等；（4）本基金投资特定品种或遴荐特定投资款式的独有 风险。包括投资于期货、期权、外汇远期合约等繁衍品、钞票复古证券等特定品种的独有风 险，参与证券假贷/正回购/逆回购的风险，以及金融模子风险；    （5）辨别清盘的风险。本基 金的具体运作性格详见基金协议和招募施展书的商定，投老本基金可能濒临的风险详见招募 施展书的“风险揭示”部分。   投资者投资于本基金前请讲求阅读证券交游所和登记结算机构对于 ETF 的关联业务规 则过火常常的更新，确保具备关联专科常识、了了了解关联司法历程后方可参与本基金的申 购、赎回及交游。投资者一朝申购或赎回本基金，即默示对基金申购和赎回所波及的登记方 式以及申购赎回所波及组合证券、现款替代、现款差额等关联的交收款式及业务司法还是认 可。 （二）紧要领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集长进和收益作 出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称包袱、淳厚信 用、严慎努力的原则料理和应用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。 各方当事东说念主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关联的一切争议应尽量通过协商、调 解阶梯治理，如经友好协商未能治理的最终将通过仲裁款式处理，详见《基金协议》。   基金居品府上选录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期暖热基金料理东说念主发布的关联临时 公告等。 五、其他府上查询款式   以下府上详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

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